Lịch Dòng Tiền:
Chọn một ngày để xem chi tiết
Số dư đầu ngày: - đ
Dời Lịch Thanh Toán (Tránh Thủng Quỹ)
|
STT
|
Mã & Tên Dự Án | Khách Hàng | Tổng Giá Trị HĐ | Tiến Độ Thu Tiền | Các Mốc Nghiệm Thu (Cash In) | Thời Gian | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG & CÔNG NỢ PHẢI THU (AR)
Hồ sơ pháp nhân khách hàng, theo dõi các dự án thi công, tiến độ nghiệm thu và thu hồi công nợ theo mốc (Cash In)
| # | Khách Hàng (Doanh Nghiệp / Đối Tác) | Cả Bán Cả Mua | MST & Địa Chỉ Trụ Sở | Số Dự Án | Tổng Hợp Đồng | Đã Thu | Còn Phải Thu (AR) | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Cộng Khách Hàng: | 0 DA | 0 đ | 0 đ | 0 đ | ||||
CÔNG TY KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG (BÊN A)BÙ TRỪ CÔNG NỢ TỔNG HỢP (DEBT NETTING)
2 CHIỀU| # | Mã & Tên Dự Án | Tổng Hợp Đồng | Đã Thu | Còn Phải Thu | Trạng Thái | Tiến Độ Thu Các Mốc (Billings) |
|---|
| Ngày CT | Số Chứng Từ | Nghiệp Vụ | Diễn Giải Nội Dung | Phát Sinh Nợ (Tăng AR) | Phát Sinh Có (Giảm AR) | Dư Nợ Còn Thu |
|---|
| # | Số Hóa Đơn | Ký Hiệu | Ngày HĐ | Dự Án | Trước Thuế | Tiền VAT | Tổng Thanh Toán | Đối Soát |
|---|
| Ngày GD | Hướng | Số Tiền | Ngân Hàng | Nội Dung Chuyển Khoản | Trạng Thái |
|---|
BÁN HÀNG & CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG (AR)
Quản trị song song: Hóa đơn điện tử XML bán ra (NĐ 123) & Hợp đồng/Bán lẻ dự án — Theo dõi thời hạn nợ DSO, mốc nghiệm thu và thu hồi dòng tiền (Cash-In)
|
STT
|
Mã Đơn / Số HĐ | Ngày Lập | Khách Hàng (AR) | Nội Dung / Hàng Hóa | Dự Án Áp Dụng | Chứng Từ | Tiền Chưa Thuế | Thuế VAT | Tổng Tiền Bán | Hạn Thu (DSO) | Trạng Thái Thu | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG DANH SÁCH: | 0 đ | 0 đ | 0 đ | |||||||||
MUA HÀNG & CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP (AP)
Quản trị song song 2 luồng: Luồng A (Hóa đơn XML NĐ 123) & Luồng B (Mua lẻ/Đinh ốc/Thầu phụ) — Tự động tính DPO, đối soát 3-Way Matching và chống trùng dòng tiền
|
STT
|
Mã Đơn / Số HĐ | Ngày Lập | Nhà Cung Cấp | Nội Dung / Vật Tư | Dự Án Áp Dụng | Chứng Từ | Tiền Hàng | Thuế VAT | Tổng Tiền | Hạn TT (DPO) | Trạng Thái TT | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG DANH SÁCH: | 0 đ | 0 đ | 0 đ | |||||||||
QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP & CÔNG NỢ PHẢI TRẢ (AP)
Hồ sơ nhà cung cấp/thầu phụ (bên B), quản trị đơn hàng mua (PO), theo dõi hạn thanh toán DPO và chi trả qua ngân hàng (Cash Out)
| # | Nhà Cung Cấp | Cả Bán Cả Mua | Đơn Mua (PO) | Tổng Mua (PO) | Đã Thanh Toán | Còn Nợ (AP) | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Cộng Danh Sách Lọc: | 0 PO | 0 đ | 0 đ | 0 đ | |||
CÔNG TY NHÀ CUNG CẤP
NHÀ CUNG CẤP (BÊN B)BÙ TRỪ CÔNG NỢ TỔNG HỢP (DEBT NETTING)
2 CHIỀU| # | Mã Đơn PO | HĐ Điện Tử VAT | Ngày Đặt | Dự Án Sử Dụng | Tổng Tiền PO | Đã Trả | Còn Nợ AP | Hạn Trả | Thanh Toán | Thao Tác |
|---|
| Ngày CT | Số Chứng Từ | Nghiệp Vụ | Diễn Giải Nội Dung | Phát Sinh Nợ (Đã Trả) | Phát Sinh Có (Tăng AP) | Dư Nợ Còn Phải Trả |
|---|
| # | Số Hóa Đơn | Ký Hiệu | Ngày HĐ | Dự Án | Trước Thuế | Tiền VAT | Tổng Thanh Toán | Đối Soát |
|---|
| Ngày GD | Hướng | Số Tiền | Ngân Hàng | Nội Dung Chuyển Khoản | Trạng Thái |
|---|
|
STT
|
Mã Khoản Chi | Tên Khoản Chi & Nội Dung | Phân Loại | Số Tiền | Ngày Đến Hạn Kế Tiếp | Chu Kỳ Lặp | Trạng Thái | Ghi Chú | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG ĐỊNH PHÍ: | 0 đ | ||||||||
|
STT
|
Số Phiếu | Ngày Giao Dịch | Loại Phiếu | Đối Tác Giao Dịch | Nội Dung Diễn Giải | Hình Thức & Tài Khoản | Số Tiền Phát Sinh | Đơn Hàng / DA | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG THỰC TẾ THEO BỘ LỌC: | 0 đ | |||||||||
AI DEEPSEEK • BÓC TÁCH SAO KÊ & ĐỐI SOÁT DÒNG TIỀN TỰ ĐỘNG
Nghị định 123 & Quyết toán
Trích xuất tự động từ file Excel/PDF trong thư mục Google Drive 2. SAO KÊ.
Kiểm toán chống tạo ảo (Zero-Hallucination), chống trùng lặp mã băm SHA-256 và tự động cấn trừ Đơn hàng mua & Mốc thu Dự án.
DANH SÁCH GIAO DỊCH SAO KÊ ĐÃ BÓC TÁCH & ĐỐI SOÁT
|
STT
|
Ngày & Giờ | Chiều Dòng Tiền | Số Tiền (VNĐ) | Đối Tác & Số TK | Nội Dung Diễn Giải (Sao Kê) | Trạng Thái Đối Soát | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG THEO BỘ LỌC: | 0 đ | ||||||
CÀI ĐẶT HỆ THỐNG & THAM SỐ VẬN HÀNH
Enterprise ConfigQuản trị đa tài khoản ngân hàng, Google Drive tự động, ngưỡng cảnh báo Runway, Gemini AI và sao lưu phục hồi dữ liệu.
1. Quản Lý Tài Khoản Ngân Hàng & Sổ Quỹ Tiền Mặt
Cấu hình tên gợi nhớ, số tài khoản và số dư đầu kỳ của từng quỹ phục vụ điều phối dòng tiền.
| STT | Tài Khoản & Tên Gợi Nhớ | Số Tài Khoản | Số Dư Ban Đầu (VNĐ) |
Số Dư Thực Tế Hiện Tại
Khóa chỉ đọc
|
Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Vốn Thanh Khoản Ban Đầu: | -- | -- | ||||
2. Cấu Hình Nguồn Dữ Liệu Tự Động (Thư Mục Máy Tính & Google Drive) Watcher Active
Hỗ trợ đọc trực tiếp từ thư mục máy tính (Local Path) hoặc đồng bộ ngầm Google Drive. Nhận diện ngay chứng từ mới không cần mạng.
Thư mục chứa toàn bộ hóa đơn đầu vào (.xml). Khi kế toán copy file mới vào máy, hệ thống nhận diện lập tức.
Thư mục chứa sao kê các ngân hàng theo cây Năm / Quý (.xlsx, .pdf, .csv).
3. Tham Số Cảnh Báo Dòng Tiền & Chỉ Số Runway Sinh Tồn
Thiết lập các mốc ngưỡng màu cảnh báo sức khỏe thanh khoản công ty và khoảng thời gian quét âm quỹ.
Cảnh báo khẩn cấp khi tiền mặt không đủ trang trải định phí và vật tư 1 tháng tới.
Khuyến nghị đôn đốc thu hồi mốc dự án và giãn lịch chi trả nhà cung cấp.
Dòng tiền dồi dào, sẵn sàng nhận thêm gói thầu sản xuất tủ điện quy mô lớn.
4. Thông Tin Doanh Nghiệp & Cấu Hình AI Gemini / DeepSeek
Thông tin pháp lý xuất phiếu thu chi và kết nối Google Gemini API bóc tách tài liệu hợp đồng.
Hồ Sơ Pháp Lý Doanh Nghiệp
Cấu Hình Động Cơ AI (DeepSeek & Gemini)
Hỗ trợ độc lập DeepSeek APIChế độ độc lập tối ưu: DeepSeek đảm nhận 100% bóc tách sao kê & hợp đồng, không cần khóa Google Gemini.
Mặc định "deepseek-chat" xử lý sao kê và hợp đồng cực nhanh và ổn định.
Dùng để bóc tách lịch sử giao dịch sao kê các ngân hàng và mốc thanh toán hợp đồng thi công tủ điện.
Bổ trợ kiểm tra đối chiếu chéo khi kích hoạt chế độ Hybrid AI.
5. Cấu Hình Bóc Tách & Đối Soát Sao Kê Ngân Hàng
Mẫu sao kê từng ngân hàng (cột Ngày, Thu, Chi, Số dư), quy tắc tự khớp DA-/PO-, phân loại phí & lãi, và cảnh báo lệch sổ.
Cấu Hình Mẫu Sao Kê Theo Ngân Hàng
Quy Tắc Tự Động Khớp (Auto-Matching)
Ví dụ: DA-TUDIEN-YS01 hoặc PRJ-2026-YENSO -> Tự khớp mốc thu dự án, chuyển trạng thái COLLECTED & sinh Phiếu Thu.
Ví dụ: PO-2026-001 hoặc HD-2026-YS01 -> Tự trừ công nợ nhà cung cấp & sinh Phiếu Chi.
Tự Động Phân Loại Phí & Lãi Ngân Hàng
Tự động lập Phiếu Chi phân bổ vào danh mục Chi phí tài chính (Phí ngân hàng).
Tự động lập Phiếu Thu phân bổ vào danh mục Doanh thu tài chính (Lãi tiền gửi).
Tự động lập Phiếu Chi chi phí lãi vay hoặc hoàn trả nợ gốc tín dụng ngân hàng.
Cảnh Báo Lệch Sổ Sao Kê vs Sổ Quỹ Hệ Thống (Reconciliation Audit)
| STT | Tài Khoản / Ngân Hàng | Số Tài Khoản | Số Dư Sổ Quỹ Hệ Thống | Số Dư Cuối Sao Kê NH | Ngày Sao Kê Gần Nhất | Chênh Lệch (Sao Kê - Sổ Quỹ) | Trạng Thái & Khuyến Nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Đang đối chiếu dữ liệu giữa Sổ quỹ và Sao kê ngân hàng... |
|||||||
* Số dư sổ quỹ hệ thống tính toán từ: Số dư ban đầu + Biến động toàn bộ phiếu thu chi ghi nhận trong hệ thống. Số dư sao kê là số dư cuối cùng bóc tách từ các file sao kê ngân hàng đã tải lên.
6. Sao Lưu & Khôi Phục Cơ Sở Dữ Liệu An Toàn
Xuất bản sao lưu dữ liệu toàn bộ hệ thống hoặc khôi phục dữ liệu kế toán khi cần thiết.
Đóng gói toàn bộ 17 bảng cơ sở dữ liệu (đối tác, hóa đơn, đơn hàng, sổ quỹ, dự án, định phí, sao kê, cấu hình) thành tệp sao lưu chuẩn có thể mở bằng bất kỳ trình soạn thảo nào.
Tải lên tệp sao lưu JSON đã xuất trước đó để khôi phục toàn bộ trạng thái hệ thống. Tiến trình được thực hiện trong 1 SQLite Transaction nguyên tử.
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại sẽ được thay thế hoàn toàn bằng nội dung trong tệp sao lưu.
Xoá bỏ 100% hóa đơn cũ, đơn hàng, phiếu thu/chi, dự án mẫu (Yên Sở, Vinhomes...), sao kê và định phí thử nghiệm. Toàn bộ cấu hình hệ thống (Tên công ty, MST, ngân hàng, Drive, Gemini AI) được giữ nguyên vẹn để kế toán nhập dữ liệu thực tế.
THÊM KẾ HOẠCH DỰ ÁN MỚI (PROJECT MASTER)
Khởi tạo hợp đồng thi công tủ điện & các mốc thu tiền nghiệm thu (Cash In)
NHẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (VAT INVOICE ENTRY)
Đăng ký hóa đơn Mua Vào (Chi NCC) hoặc Bán Ra (Thu Tiền KH)
NHẬP ĐƠN MUA TAY / CHI PHÍ LẺ PHÁT SINH (LUỒNG B)
Mua lẻ đinh ốc, thuê xe cẩu, thợ ngoài công trình — Chống sót & chống tính trùng chi phí
LẬP PHIẾU CHI TIỀN THANH TOÁN (AP PAYMENT)
Thanh toán công nợ mua hàng — Trừ quỹ và tự động cập nhật lịch dòng tiền
DỜI LỊCH CHI TIỀN (RESCHEDULE)
Điều chỉnh ngày chi dự kiến để giải tỏa áp lực thanh khoản
PHÁT HIỆN ĐƠN MUA TAY TRÙNG KHỚP (AUTO-RECONCILE)
Đề xuất ghép hóa đơn điện tử vào đơn mua cũ để chống tính trùng chi phí
Tìm thấy đơn mua tay đang chờ HĐ VAT khớp NCC và số tiền!
Hóa đơn XML vừa bóc tách có cùng Nhà Cung Cấp và tổng số tiền thanh toán (chênh lệch ≤ 1%) với một đơn mua phát sinh trước đó.
- Ghép HĐ điện tử vào đơn mua: Cập nhật số hóa đơn, chuyển trạng thái thành HAS_VAT.
- Bảo toàn nguyên vẹn lịch dòng tiền và các phiếu chi đã tạo, không phát sinh thêm một khoản chi trùng lặp.
CHI TIẾT ĐƠN HÀNG & ĐỐI SOÁT 3-WAY MATCHING
Đối chiếu 3 góc: Đơn Đặt Hàng (PO) ↔ Hóa Đơn Điện Tử (VAT) ↔ Phiếu Xuất Quỹ / Chi Tiền
| STT | Tên Hàng Hóa / Vật Tư | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền |
|---|
| STT | Số Phiếu Chi | Ngày Chi | Số Tiền Chi | Hình Thức | Tài Khoản / Diễn Giải |
|---|
| STT | Mã Đơn Mua (PO) | Nhà Cung Cấp & Vật Tư | Giá Trị PO | Đã Thanh Toán | Trạng Thái |
|---|
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO / MUA HÀNG
Bản thể hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN DIKA
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
| STT | Tên Hàng Hóa, Dịch Vụ | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền (chưa thuế) |
|---|
SOI GIÁ VỐN & LỢI NHUẬN GỘP
SOĐối chiếu Doanh thu bán ra (AR) với Giá vốn PO mua vào liên quan (AP)
LẬP LỊCH CHI PHÍ CỐ ĐỊNH ĐỊNH KỲ (OVERHEAD)
Ghi nhận các khoản chi lương, mặt bằng, BHXH, lãi vay ngân hàng
Danh Sách Dự Án Đang Quản Lý
Danh Mục Chi Phí Cố Định Định Kỳ (Overhead)
NHẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XML
Hóa đơn điện tử XML (Nghị định 123 / TT 78) • Kéo thả cực nhanh 1s • Đối soát 3-Way Matching • Đồng bộ dòng tiền
Phân tích và bóc tách nội bộ trên trình duyệt trong 1 giây (0ms mạng) • Không phụ thuộc tốc độ Google Drive
| STT | Tên Tệp / Ký Hiệu - Số HĐ | Ngày Lập | Đối Tác & MST | Chiều Dòng Tiền | Tổng Tiền (VNĐ) | Trạng Thái |
|---|
1EaUMAGLjDCRq67Dfi9JutmeFk1v-KEz4)
Dán nội dung XML hóa đơn vào khung dưới để kiểm toán số học (sai số 0đ):
AI BÓC TÁCH HỢP ĐỒNG THÔNG MINH (END-TO-END OCR & PARSER)
Quote-First • Chống Ảo GiácTự động nhận diện Khách hàng, MST, Tên dự án, Giá trị hợp đồng & Các mốc thanh toán nghiệm thu
Hỗ trợ: PDF, Word (.docx), Ảnh scan (.png, .jpg), Text (.txt)
Cung cấp & Lắp đặt Tủ Điện Trạm Bơm Yên Sở
Đang thi công| # | Đợt / Tên Mốc Nghiệm Thu | Tỷ Lệ | Số Tiền (VNĐ) | Ngày Dự Kiến Thu | Trạng Thái Thu | Thao Tác |
|---|
| # | Hạng Mục Chi Phí Xưởng | Mô Tả Vật Tư & Quy Cách | Dự Toán (VNĐ) | Thực Tế Mua PO | % Tỷ Lệ | Chênh Lệch | Thao Tác |
|---|
| Mã PO | Ngày Đặt | Nhà Cung Cấp | Vật Tư Đặt Mua | Tổng Tiền (VNĐ) | Hạn Thanh Toán | Hóa Đơn VAT | Đã Chi |
|---|
Thêm / Cập Nhật Định Mức Dự Toán
NHẬP BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ TỪ FILE EXCEL (BOQ)
Hỗ trợ file .xlsx, .xls, .csv • Tự động nhận diện cột Tên vật tư, Dự toán, Đơn giá, Khối lượng & Phân loại chuẩn xưởng
Bóc tách nội bộ tức thì bằng JavaScript (0ms) • Tự động trích xuất hạng mục chi phí và số tiền dự toán
| # | Phân Loại Hạng Mục | Tên Vật Tư / Hạng Mục | Dự Toán (VNĐ) | Ghi Chú Kỹ Thuật | Xóa |
|---|
Bản Tin Cảnh Báo Thanh Khoản Tự Động (07:30 Sáng)
LẬP PHIẾU THU / CHI THỰC TẾ (CASH VOUCHER)
Ghi nhận giao dịch phát sinh qua Ngân hàng hoặc Tiền mặt tại quỹ DHLS
⇄ CHUYỂN QUỸ NỘI BỘ (INTERNAL TRANSFER)
Điều chuyển tiền giữa Quỹ & Ngân hàng • Không làm biến dạng Tổng Thu/Chi công ty
CHỈNH SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN
Cập nhật mã hợp đồng, tiến độ hoặc thông tin khách hàng
CHỈNH SỬA ĐƠN MUA HÀNG / HÓA ĐƠN AP
Cập nhật nội dung hàng hóa, hạn thanh toán, dự án áp dụng
CHỈNH SỬA CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
Cập nhật định mức chi, ngày hạn và chu kỳ lặp
CHỈNH SỬA CHỨNG TỪ GIAO DỊCH
Cập nhật số tiền, ngày chi, phương thức thanh toán
BÓC TÁCH SAO KÊ NGÂN HÀNG BẰNG AI DEEPSEEK
Kéo thả cực nhanh 1s • Tự động nhận diện ngân hàng • Chống trùng lặp SHA-256 • Đối soát 2 chiều tự động
CHI TIẾT SAO KÊ & BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
Đối chiếu nguyên văn từ bản sao kê gốc (Quote-First Audit)
Gán Đối Chiếu Thủ Công (Khớp Dòng Tiền Ngân Hàng)
Kế toán cấn trừ giao dịch sao kê vào chứng từ mua hàng, dự án hoặc định phí
CÂY THƯ MỤC GOOGLE DRIVE SAO KÊ
Cấu trúc phân cấp chuẩn Năm / Quý I, II, III, IV tại Đại Hoàng Liên Sơn
THÊM TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG MỚI
Cấu hình danh mục tài khoản phục vụ quản lý dòng tiền đa kênh
CẢNH BÁO XÓA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Tài khoản này đã phát sinh dữ liệu giao dịch trên hệ thống
- Phiếu thu / phiếu chi sổ quỹ: 0 chứng từ
- File sao kê ngân hàng: 0 file (0 dòng giao dịch)
Ẩn tài khoản khỏi danh sách chọn khi lập phiếu mới và đối soát sao kê. Toàn bộ lịch sử giao dịch và báo cáo kế toán quá khứ vẫn được bảo lưu 100%.
Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản này cùng tất cả các phiếu thu/chi và giao dịch sao kê ngân hàng liên kết với số tài khoản này. Không thể hoàn tác.
Thêm Mới Khách Hàng / Đối Tác
Tạo mới đối tác vào danh mục hệ thống để gán vào Dự án / Đơn hàng
Cập Nhật Hồ Sơ Đối Tác
Chỉnh sửa thông tin pháp nhân, tài khoản ngân hàng và điều khoản công nợ
LẬP BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ 2 CHIỀU
Bù trừ công nợ Phải thu (AR) và Phải trả (AP) không phát sinh dòng tiền mặt
Biên Bản Đối Chiếu & Xác Nhận Công Nợ
Mẫu kế toán chuẩn xác nhận giữa CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG LIÊN SƠN và Đối Tác
Tích Chọn Đối Tác Cả Bán Cả Mua (2 Chiều)
Đánh dấu các đơn vị vừa là Khách hàng (dự án/bán ra) vừa là Nhà cung cấp (mua vật tư)
Khi được tích chọn, đối tác sẽ tự động hiển thị đồng thời ở cả 2 bảng Khách Hàng (AR) và Nhà Cung Cấp (AP). Hệ thống sẽ mở khóa nút [ ⚖️ Cấn Trừ Công Nợ ] để khấu trừ công nợ giữa tiền bán và tiền mua mà không cần luân chuyển dòng tiền qua ngân hàng.